SOLDE ACTUEL
{{ soldeLabel }}
🏦 En banque
{{ banqueLabel }}
💶 En caisse
{{ caisseLabel }}
🧾 Chèques à encaisser
{{ chequesEnMainLabel }}
💳 CB Sum Up à recevoir
{{ cbEnAttenteLabel }}
🧾
Les chèques à encaisser sont négatifs : les remises de chèques en banque ({{ chequesRemisLabel }}) dépassent les recettes enregistrées avec le moyen de paiement « Chèque » ({{ chequesRecusLabel }}). Soit il manque les recettes en chèque correspondantes, soit une remise a été saisie en trop. Le filtre « Chèques à encaisser » ci-dessous montre les deux côtés.
Nouvelle saisie
€
Année
Date
Montant
€
Espèces
{{ chkEsp }}
Chèques
{{ chkChq }}
Virement
{{ chkVirRem }}
CB Sum Up
{{ chkCB }}
Montant = le virement Sum Up reçu sur le compte. À recevoir de Sum Up : {{ cbEnAttenteLabel }}
Commission Sum Up (facultatif)
€
{{ chequeNotice }}
Soldes au début de l'exercice, repris de l'année précédente. Ils servent de point de départ aux soldes de la caisse, de la banque, des chèques à encaisser et des comptes de membres.
Exercice
💶 Caisse
€
🏦 Banque
€
🧾 Chèques à encaisser
€
👤 Avances de membres à rembourser
Aucune avance reprise de l'exercice précédent.
€
Total à nouveau (caisse + banque + chèques)
{{ anSTotalLabel }}
Les montants sont enregistrés au fur et à mesure de la frappe, il n'y a rien à valider.
Rembourser un membre qui a avancé des frais (Olivier ou autre).
Année
Date
Montant
€
Virement
{{ chkVir }}
Caisse
{{ chkCaisse }}
pour réimporter un fichier corrigé
{{ importNotice }}
Opérations comptabilisées
Toutes les opérations de l'année civile. Deux pointages par ligne : ✓ l'opération figure sur le relevé bancaire, 🧾 le justificatif est classé. Le menu « Pointage » ne garde que ce qui reste à faire.
🔍
Total de la sélection · {{ opsTot.n }} écritures
Recettes {{ opsTot.rec }}
Dépenses {{ opsTot.dep }}
Remises {{ opsTot.rem }}
Solde {{ opsTot.solde }}
Aucune opération pour l'instant.
Aucune opération ne correspond à la recherche.
Lettrage des chèques : cliquez le rond à gauche des recettes en chèque et de la remise qui les solde — le bandeau de lettrage reste ouvert en bas de l'écran.
{{ op.lettreText }}
{{ op.date }}
{{ op.month }}
{{ op.label }}
{{ op.dateText }}
{{ op.account }}
{{ op.category }}
Lettrage {{ op.lettreChip }}
{{ op.amountLabel }}
{{ op.opCheck }}
{{ op.opJustif }}
🏷️ Catégories
Renommer une catégorie met à jour toutes ses opérations. En supprimer une vous demande où ranger ses opérations.
{{ g.title }}
{{ c.name }}
{{ c.countLabel }}
{{ c.delText }}
{{ g.sansLabel }}
👤 Avances des membres
Récapitulatif par membre des frais avancés et des remboursements, d'après les écritures.
Total avancé
{{ avTotalAvance }}
Total remboursé
{{ avTotalRemb }}
Reste dû
{{ avTotalSolde }}
Aucune avance ni remboursement de membre enregistré.
{{ m.initial }}
{{ m.name }}
{{ m.soldeText }}
A avancé
{{ m.avanceLabel }}
Remboursé par l'association
{{ m.rembLabel }}
Détail du compte — cliquez une ligne pour la modifier
{{ l.dateText }}
{{ l.label }}
{{ l.resteLabel }}
{{ l.montantLabel }}
Pour enregistrer un remboursement, utilisez l'onglet Saisie opérations → 👤 Remb. membre.
💶 Remise d'espèces en banque
Indiquez la date et le montant remis. Cela sort le montant de la caisse et le crédite en banque.
€
💶 Remises d'espèces enregistrées
Aucune remise d'espèces enregistrée.
{{ dp.title }}
{{ dp.dateLabel }}
🧾 Remise de chèques en banque
Indiquez la date et le montant total remis. Chèques à encaisser : {{ chequesEnMainLabel }}
€
{{ chequeNotice }}
🧾 Remises de chèques enregistrées
Aucune remise de chèques enregistrée.
{{ rm.title }}
{{ rm.dateLabel }}
💶 SOLDE CAISSE (THÉORIQUE)
{{ caisseLabel }}
€
{{ cashEcartText }}
{{ cashEcartLabel }}
⚠️
La caisse est négative : une remise en banque ou une dépense en espèces dépasse le montant réellement disponible. Vérifiez les mouvements espèces.
Mouvements en espèces
Cliquez sur une ligne pour la modifier. Cliquez sur le rond à gauche des lignes à relier (recettes espèces et remise en banque) : le bandeau de lettrage reste ouvert en bas de l'écran tant que vous ajoutez des lignes.
Aucun mouvement en espèces.
{{ op.lettreText }}
{{ op.date }}
{{ op.month }}
{{ op.yearLabel }}
{{ op.label }}
{{ op.category }}
Solde
{{ op.soldeLabel }}
🧾 CHÈQUES À ENCAISSER
{{ chqAEncaisserLabel }}
À nouveau
{{ chqOuvertureLabel }}
chèques déjà en main au début de l'exercice
⚠️
Le solde est négatif : les remises dépassent les chèques reçus. Soit il manque des recettes au moyen de paiement « Chèque », soit une remise a été saisie en trop, soit l'à nouveau des chèques n'est pas renseigné (Saisie → À nouveaux).
Mouvements de chèques
Cliquez sur une ligne pour la modifier. Cliquez le rond à gauche des recettes en chèque et de la remise qui les solde : le bandeau de lettrage reste ouvert en bas de l'écran.
Aucun mouvement de chèques.
{{ op.lettreText }}
{{ op.date }}
{{ op.month }}
{{ op.yearLabel }}
{{ op.label }}
{{ op.category }}
En main
{{ op.soldeLabel }}
Recettes à requalifier
Ces recettes ont été saisies avec l'ancien moyen « Virement / chèque reçu », qui va directement en banque. Si l'argent est arrivé par chèque, cliquez : la recette rejoint les chèques à encaisser et sortira de la banque jusqu'à la remise.
{{ r.dateLabel }}
{{ r.label }}
{{ r.amountLabel }}
Journal des opérations
Ouverture
caisse {{ journalOuvCLabel }} · banque {{ journalOuvBLabel }}
Recettes
{{ journalTotRecLabel }}
Dépenses
{{ journalTotDepLabel }}
Clôture
{{ journalClotTotalLabel }}
caisse {{ journalClotCLabel }} · banque {{ journalClotBLabel }}
Aucune écriture sur cette période.
| Date | Libellé | Catégorie | Moyen | Lettre | Recette | Dépense | Solde caisse | Solde banque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ j.dateLabel }} | {{ j.label }} | {{ j.category }} | {{ j.account }} | {{ j.lettre }} | {{ j.recLabel }} | {{ j.depLabel }} | {{ j.soldeCLabel }} | {{ j.soldeBLabel }} |
| {{ journalCount }} écriture(s) | {{ journalTotRecLabel }} | {{ journalTotDepLabel }} | {{ journalClotCLabel }} | {{ journalClotBLabel }} | ||||
Les écritures sont classées par date. Les soldes se cumulent ligne à ligne depuis l'à-nouveau ; l'impression reprend le même tableau avec les soldes d'ouverture et de clôture.
Saisissez le solde du relevé : l'écart se calcule avec le solde en banque de la comptabilité. Cochez les opérations qui figurent sur le relevé pour repérer celles qui manquent.
ℹ️
Les ventes CB Sum Up restent chez Sum Up jusqu'au virement. Elles n'entrent en banque qu'avec la remise CB (Saisie › Remise › CB Sum Up).
€
Solde en banque (comptable)
{{ bankBookLabel }}
Écart
{{ ecartLabel }}
✓ Compte rapproché — tout concorde !
Pas encore sur le relevé
{{ pendingTotalLabel }}
Remises et dépenses bancaires qui n'apparaissent pas encore sur le relevé. Cochez-les dès qu'elles y figurent.
Pointer tout jusqu'au
Tout est sur le relevé.
{{ op.check }}
{{ op.amountLabel }}
{{ op.label }}
{{ op.dateStr }} · {{ op.category }}
Déjà sur le relevé
Aucune opération pointée.
{{ op.check }}
{{ op.amountLabel }}
{{ op.label }}
{{ op.dateStr }} · {{ op.category }}
Comptes annuels
Comptes de l'exercice {{ annualYear }} · Édité le {{ todayLabel }}
À nouveau au 1ᵉʳ janvier {{ annualYear }}
Recettes par poste
{{ annualRecLabel }}
Aucune recette cette année.
{{ c.name }}
{{ c.label }}
{{ d.label }}
{{ d.meta }}
{{ d.amountLabel }}
Dépenses par poste
{{ annualDepLabel }}
Aucune dépense cette année.
{{ c.name }}
{{ c.label }}
{{ d.label }}
{{ d.meta }}
{{ d.amountLabel }}
RÉSULTAT DE L'EXERCICE {{ annualYear }}
{{ annualResultLabel }}
Solde
Banque
{{ banqueLabel }}
Caisse
{{ caisseLabel }}
🔗 Lettrage — {{ lettrSelCount }} ligne(s) choisie(s)
Entrées {{ lettrSelPlusLabel }} · sorties {{ lettrSelMoinsLabel }} · écart {{ lettrSelEcartLabel }}